如何运用SAP Business One管理存款

发表于：2018/8/10 9:19:36  阅读量： [关闭]

　　介绍：

　　当用户收到用现金，支票，信用卡或者汇票方式支付的收款单的时候，发生交易的金额实际是在一些临时的科目上，还没有真的过账到银行科目上，用户须手工的把钱存入公司银行的账户上。

　　用户使用SAP Business One的存款功能去记录现金存款，信用卡存款和支票存款。对于支票和信用卡，SAP Business One系统支持显示所有相关的支票和信用卡，用户可以选择自己想存款的支票和信用卡。

　　信用卡贷方凭证也可以自动存款，这取决信用卡与信用卡供货商的协议。

　　用户也可以使用远期支票存款的功能，在偿还日期之前把远期支票存款在远期支票的账户科目上。

　　此篇博文主要介绍现金，支票和信用卡存款。

　　创建和查看存款：

　　用户可以存现金，支票，信用卡贷方凭证，以及过期的支票和过期的信用卡贷方凭证。同时可以支持查看存款的汇票(汇票功能须激活在公司)。

　　前提条件：

　　有已经使用SAP Business One去创建了收款单并且付款的方式是使用现金，支票，信用卡。

　　步骤：

　　打开SAP Business One 主菜单，选择银行->存款->存款，存款单据的窗口打开：

　　指定下列数据：

　　重要存款单据头上信息区域：

　　存款日期：定义存款的日期，默认的存款日期是当前日期。

　　考虑从(现金支票)：输入日期去确定所有到期的支票或者没有到期的支票

　　考虑自……至……(远期支票)：定义一个日期区间去看是否是远期支票。

　　存款货币：定义存款的货币。

　　总账科目/业务伙伴：当支票标签页或者信用卡标签页被选择后，选择存款是存入一个银行账户或者合作伙伴。

　　延期付款科目(信用卡存款)：定义的科目是对于一个信用卡凭证到期日是晚于存款日期去存款的情况。

　　总计佣金(信用卡存款)：用信用卡存款的情况下定义所需的佣金

　　银行/分属/科目：定义存款银行的具体信息，这些信息显示在存款单据上

　　银行参考：定义银行给的参考信息。

　　付款方：定义付款方的名字。

　　对账存款后金额：自动执行对账存款金额操作。

　　存款单据添加后的结果：

　　一张日记分录产生。 存款凭证的状态更新，当用户打开信用卡管理，存款的信用卡状态是现在已存款。 如果对账存款后的金额的选择框被勾上，存款的金额和收款单金额会自动对账。

　　支票存款

　　下列步骤是现金支票存款和远期支票存款。

　　前提条件

　　用户使用SAP Business One 创建收款单且使用支票作为支付方式。

　　步骤：

　　打开SAP Business One 主菜单，选择银行->存款->存款，存款单据的窗口打开。

　　选择支票标签页面。

　　选择下列之一的方式：

　　现金支票-如果想现金支票存款，

　　请到步骤 4. 远期支票-如果想远期支票存款，

　　请到步骤 5. 在'考虑从'填写框，定义的日期是等于或者是早于现金支票的日期，默认的是当前的系统日期，

　　然后到步骤 6.在'自……至……'日期填写框，定义日期的区间。所有在日期区间的到期的远期支票，默认日期是显示当前日期至财年的末尾一天的日期。

　　然后到步骤 6.在显示现金支票和远期支票的表框中选中需要存款的支票，点选'添加'按钮。

　　支票存款添加结果

　　当支票存款添加成功，下列事件发生：

　　日记账分录产生，并且日记账分录的交易号显示在存款单据上。 已经存款的支票的状态改变，当你看存款的支票在支票登记薄(收付款业务->收款->支票登记薄)，用户可以看见存款的具体信息。 信用卡存款

　　下列步骤是信用卡存款。

　　前提条件

　　用户使用SAP Business One 创建收款单使用信用卡作为支付方式。

　　步骤:

　　打开SAP Business One 主菜单，选择银行->存款->存款，存款单据的窗口打开。

　　选择信用卡页面：

　　定义日期的区别去显示某个区间的信用卡，如果不定义日期区别，所有的信用卡凭证会被显示。

　　选择总账科目或者合作伙伴，当选择了总账科目和合作伙伴，被选择的凭证的到期日早于或者是等于当前系统日期才会被存款。

　　选择延期付款科目，当选择延期付款科目的时候，被选择的凭证的到期日是晚于当前系统日期才能存款。

　　选择用户需要存款的凭证。

　　如果是必要的佣金是包括在存款单中，选择总计佣金的点选框.

　　在'佣金'的定义窗口，定义佣金的细节信息.

　　选择'添加'按钮。

　　信用卡存款添加结果

　　当信用卡存款添加成功，下列事件发生：

　　日记账分录产生，日记账分录的交易号显示在存款单据上。 已经存款的支票的状态改变，当你看存款的支票在信用卡管理(收付款业务->收款->信用卡管理)，存款的状态显示'是'。 如果存款是包含佣金，也会影响存款单的日记账分录。 现金存款

　　下列步骤是现金存款。

　　前提条件

　　用户使用SAP Business One 创建收款单使用现金作为支付方式。

　　步骤:

　　打开SAP Business One 主菜单，选择银行->存款->存款，存款单据的窗口打开。

　　选择现金页面：

　　选择存款的货币以及需要存钱银行的银行账户科目.

　　选择总账科目(此总账科目是有正数的余额)以及往银行账户科目存入的金额。

　　选择'添加'按钮。

　　现金存款添加结果

　　当现金存款添加成功，下列事件发生：

　　日记账分录产生，存款的金额从总账科目过账到银行账户科目。

　　摘自：SAP Business One中文创新平台