SAP B1之收付款、日记账分录与凭单相关操作

发表于：2019/9/29 16:12:11  阅读量： [关闭]

　　财务部分

　　收付款

　　操作说明：收付款是指针对业务伙伴或者科目进行收付款的操作，可以针对之前的发票进行收付款，也可以直接做收款的动作而不关联任何单据。收款和付款的操作类似，此处以收款为例。

　　打开主菜单 > 收付款 > 收款，按路径指导打开收款单，此时处于添加模式。

　　选择客户，客户相关信息以及未清账款信息会自动带出。确认日期信息

　　选择此次需要收款的单据，并确认折扣、收取金额等。

　　确认收款方式。点击工具栏上的，调出收款方式界面，系统支持多种收款方式。

　　方式一：现金与银行转账付款。

　　通过现金与银行转账付款操作方式类似，以银行转账为例，其它方式不阐述。

　　点击“确定”按钮关闭付款方式界面，回到单据界面。检查所有信息确认无误后，点击添加完成收款。

　　完成收款的单据(发票等)状态变为已清，再次收款时，该笔记录不会再出现未清项目中。

　　一般日记账分录

　　操作说明：系统中的日记账分录即为正式的会计分录，产生的同时影响会计科目的余额，进而影响相关的会计报表。在SBO系统中，日记账分录是不能删除的。系统中除了物流相关单据会自动产生日记账分录外，其他一些，比如费用类相关的分录是要手工录入到系统中的。

　　第一步：在SBO主菜单中，打开财务模块，选择日记账分录。此时打开的日记账分录处于“添加”模式。

　　第二步：确认日期，尤其是过账日期。系统会自动带出当前日期，根据实际情况修正。

　　“参考”为memo字段，可填写;

　　相关注释填写到注释栏位;

　　(常用注释可以通过“交易代码”维护到系统中，交易代码选择后，对应注释将会自动带出)

　　源、原始编号、交易号由系统自动带出。

　　注：自动增值税栏位勾选后，如果会计科目的对应行选择了税收组中的税收比率，会自动生成增值税分录行，且是不可删除的。如要删除，只能删除选择税收组的会计科目行。

　　交易代码设定，点击“交易代码”下拉箭头，选择定义新的，在代码处填写编号，相关注释填写到描述栏位，字段填写完毕后，点击“更新”，所有交易代码添加完毕后点击“确定”按钮即可。

　　第三步：选择会计科目。将光标置于“总帐科目/业务伙伴代码”字段，按“TAB”(或者“CTRL+TAB”)调出所有的会计科目(业务伙伴代码)进行选择。

　　第四步：填写借方或贷方金额。

　　第五步：填写现金流相关项目。(注：此步为所选会计科目为现金流科目，且需要在系统中做现金流量表的情况下，进行此步操作，其他不需。)

　　第六步：填写分配规则(注：该步为在系统中启用了成本中心功能，且该科目需要分不同成本中心进行核算的情况下进行，其他不需此操作。)

　　将鼠标置于分配规则处，按“TAB”调出所有成分配规则进行选择。多维度的成本中心核算需每个维度分别选择。

　　第七步：重复第三步、第四步、第五步、第六步操作，直到该分录中所包含的所有会计科目设置完。

　　检查所有字段，确认无误后，点击“添加”，完成日记账分录添加操作。

　　外币日记账分录

　　操作说明：包含外币金额的日记账分录的做法。

　　第一步：打开日记账分录。在SBO主菜单中，打开财务模块，选择日记账分录。此时打开的日记账分录处于“添加”模式。

　　第二步：确认日期，尤其是过账日期。系统会自动带出当前日期，根据实际情况修正。

　　“参考”为memo字段，可填写;

　　相关注释填写到注释栏位;

　　(常用注释可以通过“交易代码”维护到系统中，交易代码选择后，对应注释将会自动带出)

　　源、原始编号、交易号由系统自动带出。

　　交易代码设定，点击“交易代码”下拉箭头，选择定义新的，在代码处填写编号，相关注释填写到描述栏位，字段填写完毕后，点击“更新”，所有交易代码添加完毕后“确定”

　　第三步：选择会计科目。将光标置于“总帐科目/业务伙伴代码”字段，按“TAB”(或者“CTRL+TAB”)调出所有的会计科目(业务伙伴代码)进行选择。

　　第四步：填写FC借方或FC贷方金额。勾选单据下方的“以FC显示”，之后将外币金额填写到“借方(FC)”或者“贷方(FC)”。注：如果该科目设置的是多货币科目，还需连外币代码一同填写到金额处。Eg，120cnd。

　　第五步：填写现金流相关项目。(注：此步为所选会计科目为现金流科目，且需要在系统中做现金流量表的情况下，进行此步操作，其他不需。)

　　第六步：填写分配规则(注：该步为在系统中启用了成本中心功能，且该科目需要分不同成本中心进行核算的情况下进行，其他不需此操作。)

　　将鼠标置于成本中心代码处，按“TAB”调出所有成本中心进行选择，多维度的成本中心核算需每个维度分别设置。

　　第七步：重复第三步、第四步、第五步、第六步操作，知道该分录中所包含的所有会计科目设置完。检查所有字段，确认无误后，点击“添加”，完成日记账分录添加操作。

　　冲销日记账分录

　　操作说明：手工日记账分录冲销

　　打开主菜单 > 财务，接着打开日记账分录，找到需要冲销的日记账分录，在单据界面点击右键，选择取消。

　　注：只有手工生成的日记账分录，可以在此处直接冲销

　　回应系统提示。

　　检查所生成的冲销分录，确认无误后，点击添加。

　　日记账冲销分录设置

　　操作说明：需要在将来冲回的日记账分录的设置。

　　打开主菜单 > 财务 > 日记账分录，填写或者查找日记账分录，勾选冲销字段，并指定冲销日期。

　　点击“添加”或“更新”即可。

　　冲销分录的冲销

　　操作说明：设置了冲销日记账分录到期的操作。

　　第一步：打开主菜单 > 财务 > 冲销事务，查看要冲销的事务。根据系统设定，用户在登录时会自动跳出要冲销事务对话框，或者通过主菜单上财务模块，冲销事务直接调出。

　　第二步：确认冲销。可以通过交易前的黄色箭头关联到具体日记账分录查看明细状况，确定需要冲销的话，点击“执行”，所有勾选“取消”字段的凭证均被冲销。

　　冲销结果产生一张日记账分录。可以去日记账分录中查看具体单据。